财经早餐 2026-09-29
自动抓取于 2026-09-29 08:01:11 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
先从昨天的统计局数据说起：
工业企业利润数据显示前8个月整体营收增速6.6%，利润总额增速15.7%。
看图就能看出来八月单月的利润数据没有太超预期的点，增速有些许回落。
分行业数据如下：
还是老办法，前8个月同比增速高的行业用黄底表示，第8月环比增速高的用红字表示。
黄底红字的就是同环比数据都不错的行业，仅有两个，煤炭和电子设备制造业。
电子设备制造业单月就有1400多亿，占了全部行业的两成以上，说明咱们经济转型还是很成功的，大有可为啊。
表格里的黑色金属利润依然承压，显示部分钢铁企业已经亏损。
有色的话，分两块，一块是采选，一块是加工。
采选和加工的同比增速都是七八十个点，还行。
环比采选较前面月均回落8个点左右，加工是回落了12个点左右。
比较上个月的话，采选7月利润总额是166亿，8月利润总额是162亿。
加工7月利润总额是411亿，8月利润总额是438亿。
都还行，谈不上最景气，相对来说还是挣钱的。
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美伊局势：
懂王称西大已经在昨天和美伊间的调解方进行了对话。
此前还有一家媒体引用知情人士的消息称懂王打算放宽对伊朗的制裁，被懂王辟谣了。
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电池十五五：
昨天下午有关部门发布了一个新型电池十五五规划。
其中最让我在意的是新一代电池的表述：
“前瞻布局新型碱金属离子电池、多价离子电池、金属－空气/硫电池、多功能复合材料结构电池、核电池等新一代电池体系。”
这里面提到的，就是未来的方向，投资电池的话可以研究研究。
碱金属离子电池，应该指的是钠电池和钾电池之类的，其中钠电池是目前商业进度最快的，对锂电池有很大的替代效应。它的特点是便宜，理论成本低。
多价离子电池，可能指的是镁，锌，铝，钙电池，目前进度都比较慢。它的特点是理论能量密度高，缺点是电荷密度大，在电池里跑得慢，也就是所谓的扩散动力学比较差。
金属-空气/硫电池，理论上用金属做负极，空气里的氧气做正极，理论能量密度极高，但是这玩意儿听着就科幻，难度太高了。
多功能复合材料电池，就是让碳纤维一边当结构件，一边当电池。比如造车的时候，碳纤维车架，本身就是电池，又硬又轻又有电，目前可能只存在于实验室里。
核电池就不用解释了，听着就是硬科技。
这些电池和目前的锂电池相比，要么理论能量密度高的多，要么理论成本低的多，性能和成本必须占一个，否则没有研究的价值。
我个人觉得还是钠电池比较现实一些，未来这个方向是电池企业的必争之地。
当然锂电池依然是主角，规划里表示2030年要初步实现全固态电池规模化应用，这里对全固态电池也是利好。
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大宗商品：
黄金已经不知不觉跌破4200美元的关口了，不过大多数是昨天盘中跌的，盘后跌的不算多。
工业金属铜铝锡之类的还凑合，正常波动范围。
农产品都在回调。
美长债收益率涨的比股票都快，十年期5.24了都，说实在的，就这个收益率，放在国内的环境下能被抢疯。
A50期指看着不太妙。
希望是大A在给大家准备惊喜，等明天节后最后一天的时候发个红包给所有投资者，然后大家都高高兴兴的出去消费。。。。
外围市场：
美三大股指回调，纳指领跌，科技股走弱，只有英伟达因为回购力度增加，表现相对较好。
行业上医药，能源等防御板块相对抗跌，其他行业表现不佳。
不过也有好消息，昨晚的中概股表现还不错。
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昨天个人组合净值回撤一个多点，银行绿大半个点，资源绿两个，电网绿四个半，消费基本打平。
电网这个，昨天早报里说的光模块提案发酵以后带着整个光板块跳水，电网里权重高的部分企业和光有些关系，然后就一起跳了。
被按在电椅上硬控了一整天。
还好消费没有落井下石，不然就是雪上加霜了。
整个市场上4500多家下跌，800多家上涨，市场中位数大概是跌了近两个点左右。
也不算安慰吧，昨天亏两个点以内的都算不错了，市场如此，如之奈何。
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最近市场确实比较低迷，加个钟，给大家伙打打气。
按摩只是缓解焦虑的一种途径，而非治疗手段，该怎么决策就怎么决策，不要根据按摩来，这个得提前说好。
觉得自己内心强大，不需要按摩的可以不用看。
最重要的是加息的事情，这个得坦率的承认以前判断错了，不单9月加了，10月还有可能继续加。
所以现在的焦点就是目前是处于加息周期，还是大降息周期中的一次反弹？
首先看一下近10年的美联储利率的折线图。
加息和降息应该还是挺明显的。
我个人判断目前并不是新一轮加息周期，而是一个大降息周期中的一次反复。
当然十年可能还是有点短，那拉长到30年再看一下：
最近30年的美联储利率变化还是有一定规律的，最大的特点是高利率维持的时间相对比较短。
也就是说可以加息，甚至加高一点也无所谓，但是持续时间不能太长。
折线图围成的面积，要远小于空白区域的面积。
最差的情况就是千禧年前后那几年，降不下去，那就往上加一点再降。
现在美债规模基数太高了，每年付的利息都是天文数字。
说的文邹邹一点，债务压力是利率和规模在时间上的积分。
说人话就是这三者是不可能三角，时间长度，利率高度，美债规模，不可能三个都持续增加。
现在规模一直在扩大，所以利率高度和时间长度二者肯定要有取舍的，如果选择了短期内加息，那就等待通胀粘性回落。
至于对有色的影响的话，我还是依然之前的看法，贵金属谨慎，工业金属更多的是受情绪影响。
道路是曲折的，前途是光明的。
莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 逐字研读三遍 (57 分钟前): 好的teacher 最后的古诗很有精神💋
- ↳ MR Dang: 这首词在我这里能排进前3，很喜欢。
- 那些片段丶还在不在 (55 分钟前): 可以说如果美联储下半年继续加息，大A几乎要熊
- 婉辰 (53 分钟前): 我不打算看盘了，如果银行大涨+铜铝大涨，麻烦滴滴我，谢谢各位朋友们！
- ↳ MR Dang: 看盘不利于身心健康
- ↳ 灰马: 你这是不可能两角，更多是翘翘板
- 卡夫卡卡 (53 分钟前): 昨天被电麻了，但尾盘加了点。
- 蘑菇姐姐 (52 分钟前): 早ﾉ☀
- ↳ MR Dang: 早
- 梭哈暴富 (51 分钟前): 10月还加，大盘会不会3600
- ↳ 牛教授: 参考今年的美伊冲突。 三月重症，五月轻症，七月脱敏。
- 夏天不愿睡觉 (50 分钟前): 不懂就问D大，期货那一块不受情绪影响的吗，例如x跟L基本都在40跟2.4附近😂
- ↳ MR Dang: 实物买家是不管你什么情绪不情绪的，订单下了，就要交货，客户有需求就要生产，只有资本市场的投资者比较敏感
- 十六 (50 分钟前): 又到了沮丧坚定时刻
- ↳ MR Dang: 动作熟练的让人心疼
- Heinrich von Carlowitz (49 分钟前): 锡跌的有点绷不住了，怎么办😭
- ↳ MR Dang: 心态波动大，可能是关心则乱，要想一想自己是不是参与了输不起的游戏
- ↳ Heinrich von Carlowitz: 确实关心则乱了😂 主要是一直以来的金属仓位不算小，心态容易被短期波动影响。倒还在能承受的范围内，现在决定假装看不见
- fighting (49 分钟前): 大佬，海水里提取钾怎么看啊？
- 009号大西瓜 (44 分钟前): 橡胶这东西神一天鬼一天的，太难玩了🙄
- 满霸 (43 分钟前): 佬你怎么和我买的不是一个银行啊
- ↳ MR Dang: 不一样么。。
- 肖波 (38 分钟前): 好久没有亏到进两个点了
- ↳ 夏天不愿睡觉: 我还差一点才进去😂
- 灰马 (38 分钟前): 烂银行斩掉后仓位降到了3成，今年总帐户亏了3个多点。不知今年盈利的圈友多不多，有没有拖圈内盈亏比倒的后腿
- ↳ WQ_Mike: 勉强十个点吧
- 等待和希望 (37 分钟前): 规划一个个的，市场毫无波澜
- ↳ MR Dang: 规划一出就是五年，不可能五天就兑现的。。
- ↳ 冰棍空调知了叫: 亲身参与写个规划，就会发现全是草台班子…（大的规划可能正规专业一点吧）
- 月光下的滑板鞋 (36 分钟前): 我现在觉得老美根本不会还债 欠多少只是数字 40w50w没区别
- ↳ MR Dang: 还本可能性不大，但是利息得还的，大不了多印一些。。
- Den (36 分钟前): 静待花开
- MG (34 分钟前): 老师，加息的原因是通胀高居不下，通胀高居不下推手又是中东事件，目前老丑想通过zd时间控制海湾国家的话就不会在短时间内结束，因此今年10月，12月加息概率依旧较大。但是放长远来看，加息是为了更好的降息没错的。川普谈判反复横跳，看着像小丑，但是回头看，老丑已经快得到自己想要的东西了，伊内部已经顶不住了。我的结论是，美元霸权短时间内没可能被替代，zd局势发展一直被老丑牵着鼻子走的。
- ↳ MR Dang: 对zz我一窍不通哈哈，受教了
- ↳ 牛教授: 红票子没有足够的威信和影响范围的情况下，绿票子过早的崩溃，对红票子其实是不利的。 高筑墙，广积粮，缓称王。 若天命在吾，吾为周文王。
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 请问是怎么判断的伊朗内部已经顶不住了？
- ↳ 冰棍空调知了叫: 我也想请教下，伊朗内部为什么顶不住了，感觉网上的信源都没啥参考性呀
- ↳ MG: 老师，太谦虚了，你可是我的入门恩师啊哈哈，虽然目过程曲折，但前途是光明的。外围这么大扰动因素，大宗依旧坚挺，上次全部子弹全打进去，现在只能先躺平了，等明年有子弹加注。😎
- ↳ MG: 肉眼可见的全世界没一个货币有代替绿票子的能力，未来也许会有挑战者，但老丑一定会尽全力阻止这类事情发生的。几年甚至几十年内想从正面瓦解老丑几乎不现实
- Erwin (28 分钟前): 这么说现在短暂的加息周期正是收集筹码的时候