财经早餐 2026-09-28
自动抓取于 2026-09-28 08:01:08 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
大家假期愉快啊，先把中秋假期期间发生的事情过一遍：
最重要的就是达成了八点共识，具体哪八个，感兴趣的可以找原文。
其中对资本市场影响比较大的就是300亿美元对等降税安排。
这里的300亿美元不是指300亿美元的关税，而是300亿交易额，大约占两边贸易总额的5%左右。
比例不是特别高，但是具有信号意义，起码释放了两边不会擦枪走火的预期。
至于品类的话，咱们对美优惠的可能是农产品，海鲜，木头，化妆品，医疗器械之类的。
美对咱们优惠的可能是小家电，玩具，服装，鞋子这类生活用品。
对这些行业算小利好，可能会增加出口额。为什么是小利好呢，因为300亿美元对应的降低的关税可能也就是四五十亿左右。
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央行：
央行在上个交易日结束后开了三季度例会。
很多投资者看这种新闻通稿看的一头雾水，觉得很多语言又空又大，不知道葫芦里卖的到底是什么药。
其实主要看区别，也就是和二季度的通稿对比一下，找一找哪里不同。
我找到的最大的区别就是以前的表述是“加大逆周期和跨周期调节力度”，而最新的表述只剩下了“加大逆周期调节力度”。
“跨周期调节”的表述没了。
什么信号呢？
跨周期的意思就是要往长远的看，不能只看当下。
去掉跨周期就意味着短期目标优先，先把眼前的事情处理好。
“综合运用并适时调整货币政策工具”，这个表述是新增的，和以往的区别是加入了“适时调整”的表述。
总的看下来，个人觉得降准降息还是存在可能性的，拭目以待吧。
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美伊局势：
中秋假期期间美伊这边又踢了几个来回球。
上周五伊朗提了个7天开通霍尔木兹海峡的想法，把球踢给了懂王。
懂王看了下协议，觉得接受不了，就直接拒绝了，把球又踢回来了。
然后就是图中的新闻，伊朗昨天把西大在海峡里的水中设备给诱捕上来了。
这是普通侦查装备。
两边都在说要谈判，但是开出的条件都不像有诚意的样子。
倒是海峡目前靠近阿曼一侧的航线已经有点打通了，有机构统计目前的运油量已经恢复到战前的6成以上了。
伊朗手里的筹码越来越少了。
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光模块：
假期期间西大的议员又在搞事情了，提了个议案，点名了几家咱们的企业，要排除出涉及他们那边安全的领域。
目前只是提案，还没审议，也没形成文件。
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机器人：
外媒报道特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍。
消息人士透露，其生产线正面临机器人灵巧手，自动化设备和供应商限制等问题。
相比身体，腿部来说，灵巧手的门槛似乎更高，而且灵巧手是有生产力的，这也是我个人一直比较看好的人形机器人方向。
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大宗商品：
有色整体波动不大，铜铝等工业金属表现稍好。
原油来来回回有各种消息影响，最后的结果是变化不大。
A50期指看不出太明显的趋势。
美长债收益率一路走高，成了悬在头顶的一把利刃。
外围市场：
上周四美股如图：
纳指纳米红，其他指数都绿了。
上周五美股如图：
三大股指都涨了，道指领涨，苹果创新高。
趁着大A休市，又涨了一点。
不过咱们这边的话，上周五其实港股没休市，走出了自己特色的行情，恒科距离年内新低最近的时候只剩半个点。
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上个交易日个人组合净值回撤一个点，银行没动，资源绿两个半点，消费绿近两个点，电网也是近两个点。
这属于比较添堵的行情了，4300多家企业回调，只有1100多家上涨，市场中位数是跌了1.7%左右。
节前效应明显，人心涣散，溃不成军。
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本周前瞻：
1，本周是国庆节前最后一个交易周，只有三个交易日。
2，今天统计局公布工业企业利润数据，这个数据我比较看重，指导性还是可以的。
3，周三公布咱们这边的制造业PMI，这是放假前国内最后一个宏观数据了。
4，周四公布西大初请失业金人数。
5，周五公布西大非农数据。
这是假期期间最重要的宏观数据，到时候收假回来是挨打还是吃肉，可能还是要看非农的脸色。
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补一张铝的社会库存数据：
上周铝价在高位震荡，去库4.7万吨，现在A00铝锭社会库存来到了60.6万吨，依然保持了比较高的速度。
去年国庆当天是一段时间内的库存低点，今年可以观察本周是否能继续去库。
目前基本没什么库存压力了。
有读者问铝锭去库了，但是铝棒累库了，是不是终端需求不振？
还有的读者拿去问AI，AI也煞有介事的分析了一通。
其实铝棒可以忽略不计的。
铝棒本身库存只有15万吨左右，每周的边际变化也就0.1万吨，最多也就1万吨这个级别。
铝锭三周的去库数量就比铝棒的社会库存总量都要多了。
分析供需就是这样，分析主要矛盾，谁边际变化大看谁，边际变化不大的不用太上心。
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假期期间大宗商品里，硫酸铵涨幅较大。
硫酸铵是氮肥的一种，分两个级别，一个叫己内酰胺级，一个叫焦化级。
这两个的区别是工艺流程不同，所以最后的产品纯度也不一样。
己内酰胺级的纯度高，卖的贵一些。
焦化级的纯度低，卖的便宜一些。
从今年七月开始，国内出口硫酸铵的政策收紧，纳入法检范围。
简单的说，化肥是重要物资，所以出口手续变多了，查的严了。
企业有危机感，觉得未来出口可能会收的更紧，所以这一段时间都在抢出口。
出口的多了，国内的供应就有点偏紧，价格短期内就涨了。
咱们出口外面的一般都是质量好的，所以己内酰胺级的硫酸铵涨价比较多。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (10 条)
- fighting (49 分钟前): 大佬，秋天到了，世界杯前囤的啤酒需要低价处理掉吗？
- ↳ MR Dang: 我对消费还是抱有一定期望的，看你自己怎么想了
- ↳ 牛教授: 有传言说明年的主线是消费。
- 左右 (44 分钟前): 炒股确实练心态，每天点个外卖我仔细研究能省几块，股市每天亏个几千块万把块无动于衷
- ↳ 梭哈暴富: 真实
- ↳ MR Dang: 我每次也研究，kfc自己的app没有淘宝点的便宜是我的最新发现。。
- ↳ Nirvana涤生: 各有优劣吧 kfc的app可以收礼品卡 一般我是9折收 加上app还可以用v金换优惠劵 早餐我一般app直接点 其他时间段我就会开启比价模式哈
- ↳ MR Dang: 我早餐是吃M家的，早餐卡算起来还挺实惠，KFC的礼品卡还真没研究过，这次听你说了以后有空琢磨琢磨
- ↳ 歪比巴bo: kfc西安这边的我总觉得现在味道很怪，淘宝和美团神卷都比app便宜感觉
- discoverF (44 分钟前): 有色波动大，现在美联储又进入加息周期，想问下d大接下来的预期是什么？一直要熬到降息重新开始吗？
- ↳ MR Dang: 我不觉得是加息周期
- 梭哈暴富 (43 分钟前): 可转债实操可以配套哪些书籍？
十一多学习，大佬真教知识，送🌸
- ↳ MR Dang: 国庆期间更新的时候加上
- Koperic (35 分钟前): dang哥，国庆可去哪里玩呀，来个偶遇
- ↳ MR Dang: 目前没计划。。我一般节假日出去的少，怕堵。。
- 明月又不圆 (32 分钟前): 老师电网之前涨那么高一点没卖吗
- 兜有米 (28 分钟前): 大佬早上好！请问硫酸铵涨价对小芭是偏正向还是偏反
- ↳ MR Dang: 氮肥和磷矿关系不大
- ↳ 兜有米: 好的，谢谢！
- 木月 (14 分钟前): 老大，消费大类之中需不需要再找几个对冲的板块？继续分散。
比方说喝白酒的人一般不需要买文具？
- ↳ MR Dang: 对冲是应该的，但是这个思路。。
- 诚信友善 (14 分钟前): 原来打新主板不需要持仓啊，我才知道，我这就去吧小号开启了打新
- ↳ MR Dang: 打新可转债不需要，打新股需要的
- 黄大威 (6 分钟前): 10月包的再次加息
- ↳ MR Dang: 目前六七成概率