财经早餐 2026-09-18
自动抓取于 2026-09-18 08:01:23 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
昨天到今早为止，没什么太重要的事情，捡几个相对有意思的说说：
一家偏向伊朗的外媒报道，沙特请求阿曼出面协调，想要和胡赛达成为期两周的停火协议。
胡赛现在真的是成气候了，不单最近拿下了摩卡港在内的大片区域，还把沙特系的武装力量按在地上摩擦，前一段时间胡赛的无人机甚至都飞到了麦加附近。
中东王爷为什么这个时候想停火了呢，主要是两方面的原因。
一是真的打不过，还不敢派出地面力量，只能炸一下充当个氛围组。胡赛啥样的炸弹没见过，西大的大宝贝拿他们也没办法，所以沙特的空袭根本没啥用。
二是前一段时间有报道称胡赛和西大达成了秘密协议，西大不参与沙特对胡赛的袭击，胡赛也不会攻击西大的船只。
胡赛就是光脚的对穿鞋的，优势在我，沙特单方面完全奈何不了。
这个消息传出来以后，市场对原油供应紧张的情绪得到了部分缓解。
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厄尔尼诺：
全球最大的保险数据和风险分析公司Verisk最近出了一份有关厄尔尼诺的研究报告。
报告的结论已经包含在上面这张图里了，怎么看呢，我大概介绍下。
首先横坐标从左往右，食品安全风险越来越大。
纵坐标从下往上，动荡风险越来越高。
图里不同的颜色代表不同的地区，圈圈大小代表对农业的依赖程度，圈圈越大代表农业占GDP比例越高。
所以圈越大，越往右上角，代表潜在的风险越高，圈越小，越往左下角，代表潜在的风险越低。
最后的结论就是阿富汗和巴铁最危险，马来和印度也好不到哪里去。
很多人感兴趣的国家可以自己找哈，我也看的不是很懂，总感觉这报告在夹带私货。
那根据这个报告，对投资有什么指导呢？
根据报告里提到的地区，再结合他们当地的的出产农产品，大概率是指向糖，油之类的品种。
以上不代表真实情况，只是顺着这家机构的结论往下推测，最终影响大小还要看天气情况。
其实有一些职业投资者，就喜欢投黑天鹅事件，比如农业，传染病，天灾什么的。
但不是现在，而是在大家都乐观的时候。
他们的逻辑很简单，就三个字“我不信”。
“我就不信这天气还能连续三五年一直风调雨顺。”
“我就不信每隔几年来一次的疾病流行，以后就没了。”
在这种投资逻辑下，大部分时候他们的收益是跑不赢指数的，胜率低。
但是只要来一次极端事件就能赚的盆满钵满，赔率高。
很多看起来发生概率不高的事情，只要把时间拉的长一些，几乎是必然发生的。
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Ai制药：
就在最近，Ai制药这个行业在东西两边都有了实质性进展。
西边是诺和诺德和克劳德合作，诺和诺德采用了Claude Science这个全新的垂直平台研发新药。
此前二者的合作仅限于生成文档，可以把临床研究文档的生成时间从10周缩短到10分钟。
现在是直接进入新药的发现阶段，从辅助工具进入了核心研发流程。
而在咱们这边，字节跳动把内部的Ai制药公司 Anew Labs独立了出来，投后估值15亿绿票子。
一般来说，创新药这个估值不算贵，毕竟管线值钱。
但是这家企业目前还没有管线，仅靠平台就估值这么多，是一件相当了不起的成就。
不在业内的投资者可能不知道Ai制药有多猛，在前期研发这一块，Ai的效率远不是传统流程可以比的：涉及到分子预测，寻找靶点，寻找蛋白质结构的工作，Ai既省时间又省钱。
当然临床实验这种必要的步骤还是跳不过去的。
Ai制药失败的例子也数不胜数：BenevolentAI 的 AD（特应性皮炎）管线临床就失败了，Exscientia 的 AI 分子也设计了个寂寞。
Ai制药是未来的大方向，但这毕竟是创新药行业，行业风险天然就高，不是加了Ai两个字就能解决一切问题的。
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大宗商品：
有色集体反弹，原油震荡，农产品没啥变化。
最大的好消息是美债收益率又回来一些。
A50期指看着还不错。
外围市场：
美三大股指集体收红，纳指领涨。
行业板块上生物制药，半导体，有色等比较强势一些。
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昨天个人组合净值回撤大半个点，银行绿大半个，资源绿两个多，消费基本打平，电网微红。
要搁平时高低得哼哼两声，但是昨天心理建设做的比较充分，所以就还好，甚至有点庆幸。
市场上绿多红少，整体情绪也一般般，又在农业里搞事情了。
美联储加息最大的受害者就是黄金白银之类的贵金属，因为持有成本会提高。
很多投资者不太清楚什么叫持有成本。
黄金本身不产生利息，买它会占用资金。
这些资金如果放着不动也能产生利息，那持有黄金就相当于舍弃了这些利息，所以无风险利率水平越高，黄金持有成本越高，就会压制短期价格。
除了像央行那种无限子弹模式的，大部分投资者囤金的时候还是会琢磨一下这个成本的。
工业金属就相对好一些，因为很少有人买铝锭或者铜锭是为了埋起来坐等升值的，大部分还是当时就用掉了，变成了工业品。
有些铝水甚至还没落地就变成了车子，所以受到的影响是比较间接的，主要还是情绪推动。
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周末更新计划：
周末更新大宗。
周六孩子学校有点事，所以更新放到周日。
还是老样子，有想看的可以发到评论区，每人一种，酌情采纳，尽力而为。
一些电子特气之类的，或者管制品种，或者过于小众的，可能不太好找。
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补一张铝的社会库存数据：
本周社会库存去库6.4万吨，大超市场预期，是今年去库以来去库速度第二高的单周。
铝价其实现在挺高的了，今年均价目前是23980，没到24000，所以现在铝价已经站到了年内均价上方。
在一个高于均价的价格上，以一个高于平均的速度去化，说明下游需求还是可以的。
很多投资者好奇这个库存到了我说的低库存区间，比如45万吨，会发生什么。
库存其实就是价格的缓冲装置，就像需求和价格之间的弹簧一样。
库存高的时候，弹簧又长又软，哪怕需求旺盛，也不会直接刺激价格上涨。
库存低的时候，弹簧又硬又短，所以如果需求上来了，就会直接作用在价格上，引起价格的波动。
商品价格的第一性原理还是供需，库存只是一个很小的方面，我其实看的不是很重。
但是既然有投资者担忧累库的事情，我就一直跟踪着，看看到底怎么个事。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 虹 (54 分钟前): 老师你好，美联储加息会不会爆发金融危机
- ↳ MR Dang: 目前没有太明显的迹象，且走且看吧
- 尚南 (54 分钟前): 逆子真是煎熬啊大佬，静待花开
- 枯藤老树新芽 (51 分钟前): 看完了，锡昨天卖了后来没看盘因为知道挨打。现在又要接回来了
- 免五哥 (51 分钟前): 许愿H酸
- ↳ MR Dang: 好的
- ↳ 顶花带刺丶粉番茄: 上周发了，我就查了下，股价已经挺高了，恐高不敢上
- 梭哈暴富 (50 分钟前): 糖，油，为啥没橡胶？橡胶不受影响？
- ↳ MR Dang: 橡胶也受，但是这张图里泰国所在的象限没那么靠前，他研究的是食品安全。。橡胶不能吃。。
- 卡夫卡卡 (40 分钟前): 这几天我们有一款新产品在开发了，问了一圈马达厂家，都爆单了，有没有搞头？
- ↳ MR Dang: 什么马达
- ↳ 卡夫卡卡: 永磁微型步进马达
- 如来熊掌 (39 分钟前): 昨天开盘减了仓还绿一个点……
- 焕然 (38 分钟前): Dang大，有时间讲讲期权，最好以生猪为例
- ↳ MR Dang: 期权是金融市场里难度最大的了
- Nobody (38 分钟前): 从事晶圆传输机器人，给hh大客户供货，今年下半年到明年订单爆了，机加铝件供应商干不出来，都得去供应商那里驻点催货。而且hh是我们前三大客户，不是最大客户。
- ↳ 梭哈暴富: 利好铝
- 长虹 (32 分钟前): 看样子周末开家长会～
- 杨小雄 (32 分钟前): 想看生猪
- ↳ MR Dang: 好的
- 冰棍空调知了叫 (30 分钟前): 这几天看平陆运河开了，貌似西南地区的水电铝运费能降不少，直接走钦州湾出海了
- ↳ MR Dang: 投资群里研究这个的好多，一点开全是，争议也大。。
- 正負引擎 (26 分钟前): 许愿小众品种碳酸锶
- ↳ MR Dang: 我试试
- Christian (18 分钟前): 大宗再看看氨纶和己二酸
- ↳ MR Dang: 收到
- 东东 (16 分钟前): 有谁知道大佬推荐的那个小甜水叫啥名来？八月十五想买来家庭聚餐喝一下，白酒现在大家都不喜欢喝了。
- ↳ MR Dang: 野猪岩晚收甜白
- ↳ 东东: 谢谢D大🌸
- 既明 (15 分钟前): 想看碳酸锂的库存数据
- ↳ MR Dang: 好
- 打爆空头 (15 分钟前): 周末看看氟化工，咋股票一直跌🥹
- ↳ MR Dang: 收到
- 风起 (13 分钟前): 制冷剂
- ↳ MR Dang: 好
- 小样丶 (12 分钟前): 许愿氟化工 跌的鼻子不是鼻子脸不是脸了 如果逻辑没变慢慢补
- ↳ MR Dang: 好的