财经早餐 2026-09-16
自动抓取于 2026-09-16 08:01:21 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
今天还是老样子，从统计局数据说起：
社零数据是我个人比较关注的，0.4%的整体数据相较于上个月的0.6%，还是偏弱一些，同环比都谈不上景气。
拖累整体数据的主要是汽车，单月负增长18个点。
汽车这行业，尤其是电车实在太卷了。昨天还有菊花厂的某界品牌改轻资产运营的消息，资本市场更是跌的没眼看。
通讯器材是数据最猛的，这个老读者已经可以自行补充下一句话了，成本推动。
药品数据相当不错，同比4.8%，增速也比前8个月的均值高一些。
烟酒数据也还可以。
不过这几个都不是主角，8月最出乎我个人预期的是电器类，同比增长2.3%。
看着不起眼，但是前8月总体可是负增长的，单月转正已经是有些超预期了。
工业增加值的数据还不错，上个月是4.5%，这个月已经来到了5.2%，有边际改善的趋势。
景气的行业和上个月差不多，还是专用设备，运输设备，电子设备三大制造业为主。
整体数据出入不大。
至于喜闻乐见的二手住宅价格指数，环比破百的城市依然是8个，和上个月持平。
但如果去掉刚好100%，只统计超过100%的，就只剩三个城市了。
不动产作为一项资产，也是要锚定现金回报的，租金起来了才能更好的推动不动产的预期变好。
如果整体消费氛围偏弱，光涨租金也挺难的。
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美伊局势：
据外媒报道，沙特管道遇袭后，向欧洲炼油客户交付的原定于9月装船的货物推迟到了11月以后。
这可能会加剧短期内原油紧缺的态势，推高油价。
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商业航天：
昨天下午朱雀二号改遥7完成了一箭十星的发射。
这是民营火箭首次承担千帆星座的规模化组网任务，咱们这边的商业航天又向前踏出了一小步。
不过这次发射的不是可复用的火箭，所以没有什么回收过程。
对资本市场的影响的话。。。嗯。。。就现在这情绪，不研究也罢。
说到卫星，最近其实还有个新闻，西大那边首次公开承认在太空上部署了太空控制武器。
西大的太空武器涵盖动能和非动能两种手段，动能就是直接撞击、拦截等物理摧毁。
非动能就是电子干扰，激光致盲，通信阻断等等。
至于西大部署这些武器的假想敌是谁，应该不言而喻了。
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银行业：
财联社独家报道，有关部门正加紧出台科技企业产业案例汇编，用来规范商业银行的放贷。
这啥意思呢？就是缩紧科技企业的认定标准，让一些挂羊头卖狗肉的伪科技原形毕露。
汇编大致等同于负面清单，上了这个汇编的行业从银行融资的难度就会增加。
对银行业来说，好坏参半吧，坏处是少了部分业务的增长渠道，好处是监管层面一刀切，一些风控不过关的中小银行被动的提高资产质量。
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钢铁业：
昨天中钢协发了个自律控产的倡议书。
熟悉这行业的投资者都知道这种倡议书基本就是面子工程，没什么用，没有强制力。
现在很多类似的行业都是这样的境地，囚徒困境，谁先停手就丢市场份额。
可以从极度内卷中走出来的行业毕竟还是少数。
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公告速递：
昨天没事的时候吃到一家上市企业的瓜。
这家上市公司的孙公司向对方签了合同，付了2695万的合同款以后，找不到人了，怀疑被诈骗，已经报案。
让子弹再飞一会儿吧，有些阴谋论的投资者联想到了扇贝跑路的事情，不过不管怎么样都挺草台班子的。
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大宗商品：
昨天到今天最大的变化就是美长债收益率正式破5，创2007年以来，也就是近20年以来的新高。
一提到2007年，不免让人联想到2008年的金融危机，确实对情绪上是个打压。
原油，有色和农产品都属于正常波动，涨跌互现，小幅波动，市场在等待一个声音。
A50期指看着也没明确的信号。
外围市场：
美三大股指继续回调，纳指领跌。
板块上都不怎么样，只有油气有色医疗等少数几个行业表现尚可。
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昨天个人组合净值回撤近一个点，银行绿一个，消费微红，资源绿一个半，电网绿小半个。
体验不佳的一个交易日，大家都在等着美联储议息的靴子落地。
整个市场有1100多家上涨，4400多家回调，中位数是回调了1.5%左右。
成交额也创了年内新低，大家都被磨平了棱角，坠了心气。
看着人心涣散的市场，我犹豫了一下，然后找了个不起眼的角落，拿着分红的一小半排队去了，把工业金属挨个青睐了一遍。
我考虑的是我的资源占比还不算高，现在市场已经都在计价加息，目前这个估值溢价不明显，这笔买卖在我看来不是很亏。
现在市场预期本月加息的概率来到了92%，分歧只在于今年加一次还是加两次。
在这种一致性预期的时候下注，万一有个反转，说不定还有意外之喜，就算实锤加息，也能接受。
以我的直觉，这可能不是一个好的决定，因为现在大家的情绪只是懒得动，而不是绝望或者恐惧，所以从择时上来说未必是最好的选择。
但我的风格一向如此，不去预测涨跌，只看值不值。
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昨天统计局的数据里还更新了铝的产量，截止前8个月，一共是生产了3112万吨。
后四个月如果按平均400万吨计算，全年整体产量就是4700万吨左右。
我一直关注这个是因为几个月前高盛不是预测4800万吨么，我当时怎么算，都觉得数据对不上，所以一直在盯着这个数据。
这个数据对我来说，是比较重要的，因为它是真的会关系到底层投资逻辑硬不硬，供应端到底有没有天花板。
从结果来看，我个人觉得符合预期。
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今天下午两点有个豆包手机的发布会，我个人还蛮感兴趣的，狗东上的预约人数已经有近40万了，备货量大概是20万台。
看了下配置，我心里预期大概是5000以内觉得还是有看点的，超过这个预算就不要了。
又看了下资本市场，H那边给的估值距离净资产都不远了，一声长叹。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- 闲云野贺 (50 分钟前): 进了工业金属铜 铝？
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 应该还有铜吧
- 蘑菇姐姐 (48 分钟前): Dang老师早，工业金属考虑铝，锡还有吗
- ↳ 夏天不愿睡觉: 之前我还问了三个都算
- ↳ 闲云野贺: 希都是用小金属表示吧
- ZYC (47 分钟前): 老师，山城的啤酒您是不是已经不喝了？
- ↳ MR Dang: 我口味变得没那么快
- ↳ fighting: 还在吗？亏了十三点了
- 卡夫卡卡 (46 分钟前): 药品数据不错，利好药店？
- ↳ MR Dang: 理论上是的，和销售额挂钩
- 拉不拉猪 (45 分钟前): 都在等靴子落地。就不知道落地以后是往上爆破还是往下跳水了
- ↳ MR Dang: 得看会不会安抚市场了，鹰派加息还是鸽派发言
- ↳ 拉不拉猪: 创新名词鸽派加息是吧
- Erwin (41 分钟前): 小甜甜的股息率已经达到相当诱人的程度了吧
- ↳ MR Dang: 现在的都是算预期的，也不是说一定就怎么样，不过按照之前发布的分红承诺，那确实挺高的了
- ↳ Erwin: 已经流口水了🤤
- ↳ 闲云野贺: 今天除权吧
- ↳ mz_: BT吗
- ↳ Erwin: 是的
- ↳ 闲云野贺: 今天进还是明天进呢，明天会不会来个大阴线
- 焚琴煮鹤戏无盐 (36 分钟前): 开心啊 我前两天也补了铜铝双傻，平均可能比你早一块钱
但逻辑是一样的
感觉我已经把你研究明白了😤
- ↳ MR Dang: 厉害了，被预判了
- 夏天不愿睡觉 (35 分钟前): 终于看到D大有动作了😂😂😂
- 灰不溜秋 (29 分钟前): 大A5个点股息的股票都是香饽饽了，要是能直接买美债，那不得抢爆
- ↳ MR Dang: 这里面一部分是因为资本管制，另一部分是汇率期权定价
- 长虹 (28 分钟前): 直接加息吧，最近感觉跌的和加息差不多啦～
- 跑的非快 (27 分钟前): 还是坚持之前的观点，市场既然已经提前计价了加息，美联储反而不会加息。
- ↳ MR Dang: 现在链上有对赌的，基本是1赔8这样子。。
- 轻舟 (27 分钟前): 我昨天也补了lv，看来同频了😄
- 小龙虾炒股 (24 分钟前): 今天想买工业金属的话，有色金属etf可以买嘛。或者继续空仓躲股灾？
- ↳ MR Dang: 可以啊，etf个股风险小，股灾之类的预测不了，希望资本市场繁荣稳定吧，只能说
- 那些片段丶还在不在 (15 分钟前): 最近每天挨打
- 木月 (13 分钟前): 俺也补了。。。赶在上周五被揍得鼻青脸肿的时候儿加了一点儿铜和锡。
有本事就再下去30个点，捶死我。😡
- 如来熊掌 (7 分钟前): 建议大家一起看汪汪队左手倒右手自己玩
- fighting (7 分钟前): 铝能突破4500，那什么都有可能了
- 学生C (6 分钟前): 老师，你前一天我先临幸了几个老伙计。
- 鸢飞入梦 (3 分钟前): 4700万吨为什么算是符合预期呢？
- ↳ MR Dang: 因为大部分研报预期就是4700万吨，高盛说的4800万吨当时把市场吓了一跳