财经早餐 2026-06-09
自动抓取于 2026-06-09 13:23:19 GMT+8 来源: 小红圈 (red-ring.cn) | 圈子: 红运Dang投 (ID: 27593)
原文
头条给到数据局：
国家数据局发布了一个文件，主要是针对高质量数据的建设行动。
对前沿领域也做了一些部署，点名了世界模型这个细分领域，利好物理仿真之类的行业。
现在Ai模型的训练，高质量的数据也成为了制约的瓶颈，所以数据的采集和标注也都是受益环节。
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地下管网：
目前总长度，地下管网已经有390万公里了。
十五五期间建设改造77万公里，这个数据甚至比十四五期间已经完成的84万公里还多一些。
另外还公布了各类地下管网的数量，其中燃气管网约20万公里，比较超预期。
燃气管网的话，主要是三个方向，一个是球墨铸铁的主管道，还有pe燃气管，另外就是智慧燃气检测，最后一个也是铲子股思维。
这类五年规划的事情，预期兑现的非常慢，不适合短期投机。
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美伊局势：
伊朗打完停手了，又变成了回合制游戏，到以色列的回合了。
从原油价格来看，市场反应还是比较克制的。
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除湿机热销：
有媒体报道部分地区梅雨季来临，除湿机销量暴涨。
这种家电类突然需求增加的，一般来说也都没有太多的投资机会，因为没什么门槛，而且也没什么持续性。
我记得之前有一次是报道给欧洲出口电热毯的出口数量暴涨，很多投资者去投机，最后都挂树上了。
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国产GPU也来上市了：
半导体上市其实也是个挺看运气的事，现在大A的科技是在太热了，都争着抢着来上市。
至于国产GPU，客观的说和西大差距还有点大，确实需要好好发展发展。
这次上市的这家是GPU四小龙之一，主要做云端AI芯片，邃思4.0可能就在今年发布，传言部分技术指标对标英伟达H200。
到时候卡在上市的时候来一场酣畅淋漓的发布会，啧啧啧。
本次募资目标是60亿，其他的三家已经上市了。
希望大家都中签吧。
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某酒企发布公告：
董事长被换了，也不是很意外，毕竟改财报的操作实在有些过于离谱了，股价已经跌的没眼看了。
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大宗商品：
受伊美局势影响，原油回调，幅度是三个点。
有色整体回暖，但是幅度不是很明显。
农产品表现一般。
10年期美债处于4.55分水岭上方。
外围市场：
美三大股指涨跌不一，纳指领涨，存储反弹。
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昨天个人组合净值回撤近一个半，银行绿半个，资源绿四个，消费绿近一个，电网绿三个。
算力租赁算是彻底清了，利润垫又缩水一大截，但好歹是逃掉了，同样是回撤，估值高的东西拿着一点都不踏实，估值低的起码还睡得着觉。
以前总觉得没有一点高科技的东西，就和时代彻底脱节了。现在想通了，老登就该躲在老登板块里瑟瑟发抖，电网已经是我能接受的最大尺度了。
另一边的有色现在仓位占比越来越低，硬是自己跌的权重下降了。
上周是黑色星期四和黑色星期五，昨天又来了个黑色星期一，直接连续黑三天，连喘口气的时间都不给。
总体比指数还能强一些。
但是要说服自己这点伤不算疼，多少有点自欺欺人了，很多板块已经回调的数字也不是小数字了，像有色已经跌出了股灾里的几分风采。
整体大环境上901家上涨，另外4591家待涨，如果随便买一个，亏的概率很大。
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今天在圈里讨论一个最近比较尖锐的矛盾，就是有色金属价格走势和有色股的走势为什么分化这么严重。
截止到今天，很多有色金属品种的价格今年年内是上涨的，比如铜铝大概有五六个点的上涨。
但是有色股，基本上年K一拉，二三十个点的跌幅都算稀松平常。
这里面就有个背离的问题，金属价格锚定的是现实的供需，不怎么受情绪影响，相对来说反应的是真实物理世界的供需关系。
而股票价格反应的股票本身的供需关系，不单受基本面影响，也受情绪和预期的影响。
长期来看，两者具有一定的趋同性，但是中短期内发生背离也是很常见的情况，这中间其实就是情绪和预期的变化。
那未来会怎么样呢？因为长期趋同，所以以目前两者的情况，最后肯定是最少有一边的市场定价是错误的。
要么金属市场一直表现比较好，过上一段时间以后，最后发现原来供需关系还是非常紧张，股票市场就会向金属市场靠拢。
另外一种可能就是经过一段时间以后，金属市场由于种种原因表现不好，最后就会向股票市场靠拢，那就变成了股票市场的提前定价。
还有一种可能，就是两边都不准，实际情况既不如金属市场的价格那么乐观，也不像股票市场的那么悲观，最后两边折中趋同。
我个人既然选择硬扛，那肯定是觉得前者概率相对更大。
有点像拔河游戏，两边市场的定价在相互角力，至少有一边的定价是有问题的。
其实这里还可以引申一个策略出来，就是押注两边市场的均值回归，可以跨市场做对冲。
最后肯定还是有着急的投资者会好奇，这种偏离最多能持续多久？
以历史规律来说，以上所说的一段时间，有可能是三五个星期，也可能是一两个季度，甚至可能是一年半载，但是基本不会超过两年。
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公告速递：
某磷肥企业公布了一个对外投资的公告，两个项目一个是新能源上游材料，还有一个是联产硫酸。
两个项目前期评估的税后年回报率分别是11%和13%。
按照测算的话，这是很不错的项目了，一个9年回本，一个8年回本，基本上和公司的市盈率在同一水平线。
要说多大的利好也谈不上，规模摆在这里了，但是联产的硫酸对现在的磷肥企业来说是很紧俏的原材料。
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一个喜欢保护韭菜的博主，希望大家少少踩坑，多多赚钱！！！
💬 评论区 (19 条)
- leafy (今天 07:01): 党老师，宏桥跌一半了
- ↳ westlife: 宏桥 紫金 锡业都是资本市场经典的提前计价，当然易中天也不例外，你得在23年美联储结束加息周期的那个时刻买入，然后长期持有，26年初黄金突破5500还追这些的，只能说说教科书级别的高位接盘
- ↳ 景杨: 评论区这么多人问，之前d大也一直看好，事后看不重要，很多人更多是基于对D信任买的，当然了没有人是股神，但是也别苛责
- ↳ 水合鱼: 那还说啥，割肉
- ↳ 魔山_M: 早割早止损，你是拿钱在玩股票，不是数字
- ↳ 彦祖: 马后炮谁不会？还23年买入?dang是什么时候推这个票的？23年吗？搞清楚大家买这票是因为谁 是不是高位接盘？?
- ↳ zeng不戳: dang是有团队吗
- ↳ 二向箔: 所以说啊，这个点位他还敢推。我宏桥看了好久才敢28买一点儿看看成色。季报一出撒丫子跑了
- ↳ 一颗被保护的新韭菜: 逻辑上没错，不过首先，甚至连美联储是否结束加息周期都难以预测hhhh
- 晨雾 (今天 07:01): 挨打立正
- 慢慢变rich (今天 07:03): 绿桥-40%
- ↳ 水合鱼: 我扛不住，割肉了
- scx (今天 07:03): 有色现在可以按纪律补仓吗，还是先等中报预告
- ↳ MR Dang: 现在大环境挺不好，任何板块都谨慎一些，后面还有这么多肉眼可见的利空没落地
- ↳ scx: 目前除了加息的预期，还有哪些可能的利空呢
- ↳ 喵喵: 世界杯，巨无霸ipo
- ↳ Mrs.Wong: 加息预期其实不高……非农数据失真，Q3回归。油价也会随停战回落（虽然不至于回落到战前）
- 阿里 (今天 07:04): 佬 港股逆子回购对a利好大不
- ↳ MR Dang: 不是回购，它是回购和大股东增持并行，昨天发的是大股东增持。 增持总比减持强，而且大股东拿的越多，分红可能就会越大，相应的a股派息倾向就会越大，但是没人打包票
- ↳ 明月又不圆: 老师，我想问一下他为啥还要在a股重组呀
- ↳ MR Dang: 可能直接回A太麻烦了，曲线救国的方案，再深层的想法我也不是当事人，也很难猜
- ↳ 喵喵: a和h差价这么大，是因为市场发现a是h的血包
- ↳ Théo: 老哥 港股逆子是哪个公司呀，新粉丝。
- ↳ MrLittleCold: zghq
- ↳ 明月又不圆: 他这么高的分红也不差钱需要融资，回来干啥呢
- 三哥数签签 (今天 07:05): 老师，不问猪肉，问一下白酒。现在高端白酒的供需关系基本面发生根本性改变了吗，白酒真的没有人喝了吗？一句话，高端白酒还能不能延续过去几十年的稳定分红。
- ↳ MR Dang: 需求降低了，就不需要扩产，那就没什么资本开支，只要能挣到钱，就会分红。问题就在于能不能继续挣钱。 白酒是个极度依赖房地产的行业，所以如果房地产整体回暖，应该还是会有一部分需求的，但是回到以前鼎盛的时候，几乎没什么可能了
- ↳ westlife: 轻资产不会亏损，分多分少的问题，不过现在20PE的茅台明显贵啊，金店那些的消费股都是10倍左右，白酒再腰斩都不奇怪的
- ↳ 蒙塔基的钢蛋儿: 极度依赖噶物门特，比依赖房地产还疯狂，我是做汾酒相关的😂😂
- ↳ 柚子皮: 肯定不能啊，买老登也不包含白水这些标的，这种是死登
- ↳ 雨天的黑桃K: 喝酒的那一批老登也该滚蛋了
- 多财多亿 (今天 07:05): 希望能回一下血吧
- ↳ MR Dang: 黑了三天了。。。按道理来说轮也要轮到回血了吧。。
- 碓冰拓海 (今天 07:05): 算力租赁我进去博反弹就被a杀，为啥没双头啊，我真这么背吗？佬
- ↳ 滔滔不绝🇨🇳: 这就是随机性
- ↳ MR Dang: 唉。。。
- ↳ 望海（Dang佬最帅）: 一模一样😭
- 门徒 (今天 07:06): D大，按价值投资来看，你对绿q比较满意的心里价位区间是多少呢？
- 黄大威 (今天 07:08): dang佬，你预计绿桥的半年报业绩会咋样
- ↳ 水合鱼: 资源都清了一些了，还咋看😂
- ↳ 然: 如果你看好半年报，那就七月再买回来。跌50%以上的票没有价值回归可言，市场可能会短期错杀但是不会杀那么多，而且现在是牛市，行业最景气的一段时间，逻辑还是通的，等真加息了，行业不景气了都不知道会怎么样。
- ↳ 魔山_M: 好企业不一定是好股票
- 我看电视 (今天 07:08): 逆子收盘价17.48是主力对散户的诅咒吧
- ↳ 滔滔不绝🇨🇳: 谐音“一起死吧”？
- ↳ 秦始皇摸电门: 哈哈 没注意
- ↳ 长虹: 哈哈哈
- ↳ 猫猫大魔王: 哈哈哈哈，笑死，有点东西
- ↳ 垠: 哈哈哈哈
- ↳ 暮秋廿一: 这口毒奶我喝了，祝大家发财😎
- ↳ ysm: 绝了😂
- 吃着火锅唱着歌 (今天 07:09): 哈哈，今天突然有个想法，如果我能跟着党大两年见证价值回归，属不属于共患难了？
- ↳ MR Dang: 哈哈，算是经历了完整的一轮牛熊了
- ↳ 邪神酱: 所以现在算是🐻吗
- ↳ MR Dang: 现在是结构性牛市，说人话就是结构性熊市
- 顶花带刺丶小黄瓜 (今天 07:10): 怕有50%的圈友都在宏桥车上😂
- ↳ 恭喜发财: 应该有很多朋友都割肉了
- ↳ 西红柿炒番茄: 不怕有50%的圈友在宏桥车上，就怕圈友们把50%以上的仓位都放在这一支
- ↳ 自行车🚲: 是的，本身资金量也不大，听D老反复提及铝的确定性，所以宏桥的仓位远超纪律了，跌的肉疼
- ↳ 东东: 一样的飘过
- ↳ 一灯: 哭死
- ↳ 叶: 没那么少
- ↳ 左右: 仓位会自己跌下去的
- ↳ 凌顷: 哎，还好在25 26赔了不到五层割肉了 原来是28 29斤的，最高涨的34 35最后还是钱清了
- ↳ ****: 有色整体亏了30%了，唉也是重仓，hq一个股就亏了50%，
- ↳ 华升明月: 我亏的最惨就是绿桥，赚的都给它吃掉了，唉妈，这掉下山腰的感觉真烦，既不能下，又不能上，活活挂着等风来可真刺激
- ↳ yt: 两周前亏了 25 个点割了，应该提前止损的，下跌趋势票看不到底
- ↳ udjsjs: 百分九十以上。现在少了估计
- ↳ 多财多亿: 天台一位贵宾到
- ↳ 自行车🚲: 浮亏30w 两年白干😥
- ↳ Goo: 我是不是唯一红桥的，高位小博赚了午饭。
- 思睡昏昏 (今天 07:10): 看到个新闻，小伙子花600去按摩店踩背，结果骨折了，哈哈
- ↳ MR Dang: 我好像也刷到过，肋骨还是哪里，还戴着狗链。。
- ↳ 恭喜发财: 1818黄金眼还是太权威了，采访里所有人都一本正经的装不知道蜡烛狗链是干嘛的，太搞笑了
- ↳ 长虹: 正经按摩吗
- ↳ 暮秋廿一: Emma 600这个价位看着像正经的
- ↳ 叶瑞良: 你含沙射影 坏得很
- ↳ 长虹: 我都按200啊，大城市物价这么高啊
- Yang (今天 07:13): 锡外面有报告说库存变多了，不再像之前紧缺了，大佬怎么看，你的锡还是拿着不动吗
- ↳ MR Dang: 和库存关系不大，地下就那么多，库存多了地下的就少了，换了个位置而已。
有合适的价格我会考虑割爱，否则只能格局了。
- ↳ 长虹: D哥，嘻嘻不长拿了吗
- ↳ MR Dang: 下次碰到瞎炒的可能会给
- ↳ 闲云野贺: 题目是一个m的自我修养
- ↳ 长虹: 懂了，变成概念嘻嘻就把货出了
- ↳ 长虹: 主力s当爽了
- ↳ 闲云野贺: 上一条足疗店的回复不知道怎么跑下面来了
- 七月 (今天 07:14): D大，多出点内容吧，A大的学费交了不少，让兄弟们多学点东西。想看看以前那种分析
- ↳ 焚琴煮鹤戏无盐: 超级喜欢个股分析秘要，醍醐灌顶
- 秦始皇摸电门 (今天 07:14): D大，算力租赁昨天跑的算到总的一个半里面了吗？
- ↳ MR Dang: 算了，本身就不多了，只剩利润了，现在利润也扔了
- 同花顺黑铁选手 (今天 07:15): 科技太高不敢追，剑走偏锋最近看研报首次覆盖买了个风电相关的pe不高公司，结果跌起来比科技还狠，最近有一个感悟，在这种极端报团行情下，科技暴跌都有人想着是倒车接人补仓上车，其他板块稍有风吹草动就是砸锅卖铁的跌，那跌的是一个酣畅淋漓，做好长期抗战准备了，现在有色一共不到两成占比了。现在感觉到处是陷阱，老实泉水里泡着希望欠挨打吧。
- ↳ 三哥数签签: 前一阵出去打野，打一次输一次，因为是运气不好，其实只要不是科技赛道，输是必然的，也就释然了
- ↳ 同花顺黑铁选手: 我也去热门赛道打了次野，小赚十个点跑了，没有信仰拿不住，后面又涨了三十，太离谱了
- ↳ ****: 有色五十总仓位的三分之一，但是每次跌起来太狠了，上周五手里三个涨停都硬生生被带绿了
- A7 (今天 07:16): Dang大，我想请求大佬哪天给我们分析下长期的铝供需走势（主要是国内的），近期房地产、光伏需求下滑（其中光伏长期是否能改善，还是关税冲击、增机增速放缓导致需求长期萎靡，至于房地产，降速慢下来估计就谢天谢地了），新能源汽车行业用铝增长不及预期也是个问题，这些问题会不会导致远期铝价失去支撑导致下跌，进而影响很长一段时间铝企业绩。
我想应该有不少人跟我一样被深套在铝业板块了，既然深套就相当于被迫长持了，哪怕大A转熊也被迫装死了，但我们还是希望能获得个长期的预期，即预估下自己会被套多久，还是长期不看好了，巨大亏损也得走。
- ↳ MR Dang: 铝的长期分析有过很多了，你搜铝能有一堆